科室职能:
财务科长职责
一、在分管院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务的完成。
二、认真贯彻执行财务会计的法规、制度，遵守国家财经纪律。 三、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院的特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约开支，监督预算资金正确使用。
四、根据事业计划，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定的格式和期限送交会计期报和年报。
五、按时清理债权和债务，防止拖欠，严格控制呆帐。对应收的款项，要及时催收结算；对应付的款项，要抓紧清偿；对确实无法收回的应收款项及无法支付的款项，查明原因，提出处理意见，批准后按照规定执行。
六、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生。
七、负责医院的经济管理及其它有关财务制度的执行，加强财务管理工作。
主管会计职责
一、按照上级有关规定核算财务收支，认真审核记帐凭证及会计报表，熟悉各帐户的核算内容和核算标准。
二、负责审核月、季、年财务报表并准确及时上报。
三、编写财务情况说明书，按照会计报表制度要求按月进行财务分析及说明。
四、清理债权债务，对往来款项加强管理，掌握事踪去迹，及时清理结算，防止资金长期占用。
五、负责全院预算的编制工作。
六、完成科长交办的其它任务。
制证会计职责
一、按照会计制度的要求认真编制记帐凭证，做到正确使用会计科目，核算准确，凭证整洁，制证及时。
二、正确设置会计帐簿，按月提取各项基金，按月结帐，及时与各分户帐核对，发现问题及时处理。
三、及时编制会计报表，每月十日前报出。
四、完成年底电脑帐簿的打印工作。
五、兼外科大楼基建会计并及时打印应付帐款明细表。
六、及时办理医院的贷款及银行承兑汇票业务，并做好登记、对帐工作。
七、完成科长交办的其它任务。
成本核算会计职责
一、正确核算项目成本和科室成本，为加强医院成本管理提供可靠依据。
二、分析成本费用升降原因及发展趋势，提出改进意见。
三、按月编制财务现金流量表及医院实际成本明细表。
四、按月编制总院、分院合并会计报表。
五、完成科长交办的其它任务。
固定资产管理、病人欠费管理、
档案管理会计职责
一、负责全院固定资产管理，每季度对医院财产、物资的完好情况进行抽查。
二、按上级规定办理固定资产报废手续并协助做好废品处理工作。
三、负责病人欠费管理工作，按科室登记明细帐和余款明细帐做好欠费收回登记、余款退还、打印病人欠费报表及欠费说明等工作。
四、负责会计档案的保管、清理和查询登记工作。
五、会计档案一般应于年度终了次年一季度内收集齐全，编号建档，做到安全保密，存放有序。
六、完成科长交办的其它任务。
工资核算、银行出纳会计职责
一、工资核算会计要密切配合各部门，审核发放全院各类人员的工资和补助工资，办理代扣款项，计算实发工资。
二、对工资发放中的调进、调出、内部调整及各种变动必须有根有据，资料完整，准确无误。
三、按照工资支付对象和成本核算要求编制工资分配表。
四、负责全院职工公积金的缴纳及核对工作。
五、办理银行结算业务，严格遵守国家有关结算制度，随时掌握银行存款情况，不准签发空白支票和空头支票，按支票编号顺序使用。
六、完成科长交办的其它工作。
网管会计职责
一、每天查看医院网络信息并及时通告。
二、每周对全科计算机使用情况进行巡视，发现问题及时维护。
三、负责财务计算机系统数据资料的准确、安全，并及时做好备份工作。
四、兼任工会会计和企业家协会会计工作。
五、加强职工个人欠费的管理，每月打印职工欠费表及催款单报相关部门，保证医院流动资金的合理使用。
六、负责接待往来单位的查帐咨询。
七、完成科领导交办的其它工作。
现金出纳会计职责
一、办理现金收付业务，严格遵守国家现金管理制度，遵守结算纪律，按核算限额使用现金，加强现金管理，保证现金安全。
二、工作时间要坚守岗位，集中精力减少差错，认真审核原始凭证，发现错误立即上报，不得任意涂改、抽换或伪造凭证。
三、一切收支均要通过审核，不得私自支付现金，一切收付必须有凭有据，不得坐支现金，不得以白条抵现金，要逐日盘库，做到日清月结，出现长款或短款及时汇报。
四、管理好现金收据，并按编号顺序使用，定期与票据管理人员核对销号。
五、认真复核，整理住院日报表，对复核中发现的问题及时提出改进意见。
六、完成科长交办的其它任务。
外勤人员职责
一、负责现金及市内支票的进帐工作，并做到保证安全，手续完备，及时进帐。
二、作好有价证券的购买工作。
三、负责代缴医院职工个人收入所得税工作。
四、完成科长交办的其它工作。
药品会计职责
一、根据财务管理要求，拟定药品材料储备定额，严格控制库存量，做好药品材料的进销调等手续，按时编制“各科支出明细”。
二、定期核对帐务，保证帐卡物相符，发现问题及时处理。
三、参与药品材料盘点，办理药品盈亏、报批和帐务处理。
四、完成科领导交办的其它任务。
器械及卫生材料会计职责
一、负责医院器械，固定资产和卫生材料明细核算，认真办理各项物品进销调等手续。
二、根据财务管理的要求拟定材料储备定额，严格控制储备量，定期核对帐务，保证帐卡物相符，发现问题及时处理。
三、参与固定资产的清理和卫生材料的盘点工作，经常分析财产物资的使用效果，并提出改进意见。
四、按会计制度规定按时催收“大型设备更新维护基金”和“各科支出明细表”。
五、完成科领导交办的其它工作。
票据管理会计职责
一、负责各种收据，有价证券的领发登记销号工作。
二、认真复核门诊收据，按月编报门诊工作量报表。
三、负责各种收据销号、整理、保管入库工作。
四、负责门诊处方的复核并编制药品收入月报表。
五、认真审核处方收据印章，发现问题及时上报。
六、妥善保管处方，并负责处方的查询工作。
七、负责本科职工考勤和财产管理，办公用品的领用发放工作。 八、对银行帐。
九、收集供应室内材料进销调存凭证，并作为明细记帐的依据，按时编制“各科支出明细表”。
十、完成科长交办的其它工作。
材料及固定资产会计职责
一、负责固定资产（除医疗器械外）及基建材料的明细核算，认真办理各项物资进销调等手续。
二、根据财务管理要求拟定材料储备定额，严格控制储备量，定期核对财务，保证帐卡物相符，发现问题及时处理。
三、参与固定资产及材料的盘点工作，办理盘亏报废报批及帐务处理，经常分析财产物资的使用效果，并提出改进意见。
四、按会计制度规定按时提取“大型设备更新维护基金”和“各科支出明细表”。办理其他材料及低值易耗品的进销调整手续，按时编制“各科支出明细表”。
五、完成科长交办的其它任务。
预收款会计职责
一、认真办理住院病人注册手续，按规定收缴预收款。
二、负责建立新病人帐户及病人费用资料袋，正确输入病人基本情况。
三、正确输入打印病人预交款，要求打印清晰，印章齐全，钱据两清。
四、妥善保管现金和预收款收据。
五、完成科长交办的其它任务。
住院记帐会计职责
一、正确归集各项费用，保证记帐质量，做到不串户，不串项，不漏记，不重记。
二、每天上午打印报警单和催款单送交各科，随时掌握病人费用信息，及时催交在院病人欠费。
三、负责病人原始凭证的装袋和预出院审核工作，保证账据相符。
四、定期清理出院病人费用情况并按规定办理结余转存和欠费转帐事宜。
五、完成科长交办的其它任务。
住院收费处出纳会计职责
一、认真核对收据各项目是否相符。
二、办理出院手续，做好收退款工作，妥善保管现金和收款收据。
三、负责日报表的打印和核对工作，保证帐卡钱三相符，发现问题及时汇报。
四、完成科长交办的其它任务。
门诊收费处会计职责
一、门诊收费员要态度和蔼，服务热情，语言文明，使之成为医院精神文明的窗口。
二、正确归集费用项目、科别、收据打印清晰，印章齐全。
三、收付现金要唱收唱付，款项当面点清，避免差错事故的发生。
四、每天终了根据日报收入金额及时存入银行，做到日清日结。
五、遵守财经纪律，不准弄虚作假，涂改收据。
六、完成科长交办的其它任务。
医疗保险会计职责
一、熟悉和掌握上级有关公费医疗和医疗保险方面的规章制度，并认真贯彻执行，发现问题要及时上报。
二、负责公费医疗、医疗保险费的审核、报表、结算和接待工作。
三、定期分析公费医疗和医疗保险费的升降原因及发展趋势，提出改进意见。
四、办理本院职工的换证和保险费缴纳。
五、完成科长交办的其它工作。
经济核算会计职责
一、根据经济管理要求，及时收集有关报表及原始凭证。
二、定期下科室核对原始凭证及报表，保证核算资料的真实准确。
三、根据经管方案核算各科奖金。
四、及时掌握经管方案的变动情况，并根据变动后的原始凭证核算奖金并汇总成报表。
五、按时装订，保管有关档案资料，使资料存放有序，便于查询。
六、测算各科收支结余情况，为领导决策当好参谋。
七、完成科长交办的其它工作。
投资管理会计职责
一、根据医院对投资管理工作的要求，对拟进行对外合资合作的项目进行预测和分析，及时为领导提供可靠详实的会计资料。
二、承担合资合作项目的会计核算工作，及时打印相关会计报表，并进行分析反馈。
三、及时准确录入全院各级各类人员绩效工资，保证按时发放。
四、负责代扣个人所得税并及时办理有关税务事项。
五、完成科长交办的其它工作。
审计物价科科长职责
一、在院长领导下，负责审计物价科的全面工作。
二、根据医院具体情况，制定可行的年度工作计划并组织实施。
三、根据医院经营管理情况，确定工作重点和目标。
四、负责有关规章制度的制定和检查。
五、认真贯彻执行《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》依照国家法律法规和政策，对全院财务收支及经济活动进行审计，加强医院内部的审计监督。
六、负责主审医院内部责任承包审计、内控制度审计、专项审计、经济效益审计和基建工程竣工决算审计。
七、负责管理本院物价政策的执行以及新增、调整医疗服务项目和自制药品的成本核算及申报工作。
八、对各相关科室贯彻执行物价政策的情况进行监督、检查和业务指导，发现问题，及时解决，对重大问题提出处理意见，报领导批准后执行。
九、协助医院有关部门对物资现金部门进行监督检查，发现问题及时解决。
十、组织本科室人员完成本职工作，并做好督导、检查和总结。
十一、完成院领导交付的临时任务。
内部审计工作人员职责
一、在科长领导下，认真执行审计条例和内部审计工作规定，遵照规定办理审计事务。
二、审计财务收支执行情况，对医院经济活动实行经常性的审计监督。
三、负责医院专项审计、经济效益审计、内控制度审计、干部经济责任审计和基建维修工程审计的助审工作。
四、检查全院医疗服务收费的执行情况，指导收费，组织合理收费。
五、处理病人关于医疗收费的来信来访事项，妥善处理相关退费事宜。
六、接待上级主管部门检查，协调好各方关系。
七、对已办理的审计文件资料按规定立卷归档、妥善保管。
八、完成科长交付的临时任务。
专职物价工作人员职责
一、认真贯彻执行国家有关医疗收费和药品价格政策，加强医院内部收费和价格的监督管理。
二、负责各科室新技术、新设备、新项目的医疗收费标准和自制药品的成本核算，并按程序规定上报、审批、通知执行。
三、办理调整医疗收费项目及标准。
四、检查全院医疗服务收费的执行情况，指导收费，组织合理收费。
四、负责处理有关部门及病人关于医疗收费的来信来访事项。
五、填制物价报表及分析，做到数字准确，报送及时。
六、参与医院管理，对物资采购价格进行调查审计。
七、不定期对物资现金部门进行监督检查，发现问题及时解决。 八、完成科长交付的临时任务。
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